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中國(guó)重汽融資7億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

  據(jù)了解,受重卡行業(yè)生產(chǎn)周期影響,生產(chǎn)企業(yè)接到訂單后需要先采購(gòu)原材料組織生產(chǎn),貨款要在整車完成銷售時(shí)才能收到。隨著中國(guó)重汽近年來(lái)產(chǎn)銷量的不斷增長(zhǎng),生產(chǎn)過(guò)程中存在一定資金缺口。

  為有效緩解資金壓力,保障生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施,中國(guó)重汽本期融資券募集資金擬安排3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,主要由下述整車生產(chǎn)企業(yè)使用:中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南特種車有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司及中國(guó)重汽集團(tuán)泰安五岳專用汽車公司。

  據(jù)悉,中國(guó)重汽的短期融資需求主要通過(guò)銀行借款來(lái)滿足,短期資金成本相對(duì)較高。截至2009年9月,發(fā)行人短期借款余額102.23億元。本期短期融資券募集資金中部分用作償還銀行借款,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),擬安排4億元用于置換銀行借款。

  中國(guó)重汽表示,本期短期融資券的發(fā)行有利于公司提高直接融資比例和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),增加公司現(xiàn)金管理的靈活性,并進(jìn)一步降低融資成本。

來(lái)源:中國(guó)工業(yè)報(bào) 作者:佚名
文章關(guān)鍵詞: 中國(guó)重汽
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